‍

사모시장 환경은 전례 없는 변화를 겪고 있으며, 정교한 투자자들에게 도전과 기회를 동시에 안겨주고 있습니다.피치트리 포인트 오브 뷰 (Peachtree Point of View) 의 최근 에피소드에서 그레그 프리드먼은 주니퍼 스퀘어의 최고 부동산 책임자인 브랜든 세들로프 (Brandon Sedloff) 와 만나 대체 투자의 현재 상태를 분석하고 오늘날의 복잡한 시장 환경을 헤쳐나가기 위한 실행 가능한 전략을 제시했습니다.

그레이트 프라이빗 마켓 디바이드

투자 관리 업계는 극적인 양극화를 목격하고 있습니다.Sedloff가 설명하듯이, 수천억 자산의 거대 경영자들이 고도로 전문화된 틈새 기업들과 나란히 성장하면서 “복잡한 중간 규모”가 점점 더 어려워지는 “바벨 효과”가 나타나고 있습니다.

이러한 변화는 투자자들에게 중요한 의사 결정 포인트를 제공합니다. 즉, 다양한 거대 경영자와 협력하거나 특정 시장 부문에 대한 심층적인 전문 지식을 갖춘 전문 회사와 협력하는 것입니다.Sedloff는 “시장이 필요로 하고 시장이 원하는 것은 차별화가 필요하다는 것입니다... 사람들은 자신이 속한 시장을 진정으로 깊이 이해하는 틈새 시장을 가진 전문가 그룹을 원합니다.”

투자자의 입장에서 이는 현재 배분을 재평가하고 잠재적으로 제너럴 매니저에서 진정한 전문가로 자본을 재할당하는 것을 의미합니다.

시장 혼란의 새로운 기회

시장 혼란과 디레버리지 사이클이 길어지면서 준비된 투자자들에게 특별한 기회가 생겼습니다.세 가지 주요 트렌드가 시장의 판도를 바꾸고 있습니다.

유동성 중심 상품: 전통적인 분배가 둔화되면서 투자자들은 보다 유연한 투자 구조를 요구하고 있습니다.이로 인해 사모시장 수익률을 희생하지 않으면서 주기적 유동성을 제공하는 반유동 및 인터벌 펀드 상품의 혁신이 촉발되었습니다.

프라이빗 웰스 익스팬션: 민간 시장에 대한 소매업 참여의 증가는 대규모 자본 배분 변화를 나타냅니다.정교한 GP는 전통적인 기관 채널을 넘어 RIA 네트워크, 브로커-딜러 및 공인 개인 투자자로 확장되고 있습니다.

운영 우수성: 투자 관리자는 AI와 고급 기술을 활용하여 우수한 데이터 분석, 투자자 관계 및 자금 관리를 통해 추가 가치를 창출하는 “운영 알파”를 창출하고 있습니다.

투자자를 위한 세 가지 주요 시사점

• 수요 차별화: 일반적인 투자 전략을 받아들이지 마십시오.실적이나 파이프라인 액세스와 같은 표준 지표를 넘어서는 고유한 가치 제안을 제공하는 관리자와 협력하세요.Sedloff는 다음과 같이 경고합니다. “말씀드리자면, 이것은 여러분의 독점 파이프라인이 아닙니다.팀의 경력은 몇 년이나 되느냐가 아닙니다.다른 조직에서 가져온 실적이 아닙니다.그러니까 뭔가 달라진 게 틀림없어요.”진정한 차별화는 전문 지식과 운영상의 이점에서 비롯됩니다.
• 자본원을 용도에 맞게 연결: 투자 수단이 유동성 요구 사항 및 투자 일정에 맞는지 확인하십시오.개인 투자자의 요구 사항은 기관 투자자와 근본적으로 다르므로 투자 접근 방식에 이러한 차이점을 반영해야 합니다.
• 투명성을 받아들이세요: 미래는 향상된 보고 및 실시간 통찰력을 제공하는 관리자의 몫입니다.투자자 커뮤니케이션을 우선시하는 기술 선도 기업은 구식 운영 모델에 집착하는 기업보다 더 나은 성과를 거둘 것입니다.

미래를 위한 입지를 다지세요

오늘날의 시장 환경은 다른 투자자들이 불확실성에 시달리는 동안 단호하게 움직이는 투자자에게 보상을 제공합니다.이 사이클에서 성공하는 기업은 전문 지식, 우수한 운영 인프라, 명확한 차별화 전략을 갖춘 기업입니다.

이러한 시장 통찰력을 심층적으로 살펴보고 업계 리더들이 현재의 문제를 어떻게 헤쳐나가고 있는지 알아볼 준비가 되셨나요?Peachtree Point of View 팟캐스트에서 전체 대화를 듣고 오늘날 혼란스러운 시장에서 수익을 극대화하기 위한 추가 전략을 알아보세요.

‍

‍

‍